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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 16 443.00 | 15 549.00 | 894.00 | 16 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 491.00 | 2 628.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 362.00 | 46 593.00 | 1 769.00 | 48 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 635.00 | 62 632.00 | 78 003.00 | 140 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BT Marchandises | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BZ Autres créances | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CF Disponibilités | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 408.00 | 62 632.00 | 183 776.00 | 246 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 720.00 | 49 223.00 | | 54 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 932.00 | 17 497.00 | | 18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 82 452.00 | 75 520.00 | | 82 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 195.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 6 271.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 578.00 | 81 630.00 | | 88 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 324.00 | 88 096.00 | | 101 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 776.00 | 163 616.00 | | 183 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 794.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 1 247.00 | | 2 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 932.00 | 17 497.00 | | 18 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 953.00 | 3 232.00 | 553.00 | 59 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 953.00 | 3 232.00 | 553.00 | 59 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 253.00 | 30 741.00 | 9 512.00 | 40 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 324.00 | 96 129.00 | 5 195.00 | 101 324.00 |