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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590.00 | 13 465.00 | 5 125.00 | 18 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 743.00 | 4 039.00 | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 773.00 | 14 208.00 | 43 565.00 | 57 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 835.00 | 14 208.00 | 50 627.00 | 64 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
FD Production vendue biens | 101 749.00 | | 101 749.00 | 101 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 246.00 | | 109 246.00 | 109 246.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 013.00 | 2 195.00 | | 12 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | 2 195.00 | | 12 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549.00 | 3 149.00 | 2 400.00 | 5 549.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 589.00 | | | 19 589.00 |