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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 438.00 | 15 937.00 | 502.00 | 16 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 685.00 | 48 332.00 | 17 352.00 | 65 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 848.00 | 64 269.00 | 81 579.00 | 145 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 440.00 | 64 269.00 | 94 171.00 | 158 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 840.00 | 106 767.00 | | 96 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 437.00 | 29 147.00 | | 29 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 133.00 | 1 629.00 | | -1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 28 246.00 | 29 230.00 | | 28 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 765.00 | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 343.00 | 23 474.00 | | 23 343.00 |
262 Autres charges | 1 077.00 | 1 082.00 | | 1 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 828.00 | 13 547.00 | | 6 828.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 770.00 | | |
294 Charges financières | 180.00 | 735.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 434.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 2 122.00 | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 651.00 | 12 027.00 | | 5 651.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 062.00 | 22 034.00 | | 34 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651.00 | 12 027.00 | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 41 363.00 | 35 712.00 | | 41 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 9 290.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 797.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599.00 | 8 546.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 809.00 | 66 713.00 | | 52 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 171.00 | 102 425.00 | | 94 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679.00 | | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333.00 | 3 608.00 | 2 725.00 | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 809.00 | 52 130.00 | | 52 809.00 |