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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 3 113.00 | 1 185.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 316.00 | 10 131.00 | 1 185.00 | 11 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 756.00 | 9.00 | 204 747.00 | 204 756.00 |
BZ Autres créances | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 722.00 | | 328 722.00 | 328 722.00 |
CF Disponibilités | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 251.00 | 9.00 | 608 241.00 | 608 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 567.00 | 10 140.00 | 609 426.00 | 619 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 755.00 | 175 447.00 | | 189 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 168.00 | 14 308.00 | | 12 168.00 |
DL TOTAL (I) | 212 923.00 | 200 755.00 | | 212 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 1 134.00 | | 2 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 466.00 | 7 379.00 | | 134 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 565.00 | 104 072.00 | | 81 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 533.00 | 178 514.00 | | 141 533.00 |
EA Autres dettes | | 53 379.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 513.00 | 47 150.00 | | 36 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 503.00 | 391 628.00 | | 396 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 426.00 | 592 383.00 | | 609 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 037.00 | 384 249.00 | | 262 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 960.00 | | 730 960.00 | 730 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 960.00 | | 730 960.00 | 730 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 531.00 | 71 347.00 | | 64 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 236.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 236.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -236.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 567.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 712.00 | 1 113 929.00 | | 738 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 545.00 | 1 099 622.00 | | 726 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 168.00 | 14 308.00 | | 12 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 694.00 | | 622.00 | 10 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | | 622.00 | 6 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 690.00 | 269.00 | 829.00 | 10 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | 269.00 | 829.00 | 6 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | 1.00 | 2 567.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | 1.00 | 2 567.00 | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | 1.00 | 2 567.00 | 2 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
UX Autres créances clients | 204 756.00 | | | 204 756.00 |
VB T. V. A. | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 705.00 | 244 705.00 | | 244 705.00 |
VW T.V.A. | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 037.00 | 262 037.00 | | 262 037.00 |