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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 485.00 | | 1 332 485.00 | 1 332 485.00 |
CF Disponibilités | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 333.00 | | 1 351 333.00 | 1 351 333.00 |
CU Autres participations | 1 332 485.00 | | 1 332 485.00 | 1 332 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 710.00 | | | 647 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
DG Autres réserves | 248 828.00 | | | 248 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 155.00 | | | 1 027 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 087.00 | | | 157 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 178.00 | | | 324 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 333.00 | | | 1 351 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 161.00 | | | 1 359 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 161.00 | | | 1 359 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 042.00 | 14 277.00 | 60 766.00 | 75 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 152.00 | 43 243.00 | 116 909.00 | 160 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 178.00 | 146 504.00 | 177 674.00 | 324 178.00 |