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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 643.00 | 9 965.00 | 4 677.00 | 14 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 863.00 | 51 577.00 | 53 286.00 | 104 863.00 |
040 Immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 680.00 | 61 542.00 | 69 137.00 | 130 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
060 Stock marchandises | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 575.00 | 1 000.00 | 76 575.00 | 77 575.00 |
072 Créances – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
084 Disponibilités | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 951.00 | 1 000.00 | 133 951.00 | 134 951.00 |
110 Total général Actif | 265 632.00 | 62 542.00 | 203 089.00 | 265 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
214 Production vendue de biens – France | 425 970.00 | | | 425 970.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 530.00 | | | 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
222 Production stockée | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 901.00 | | | 497 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 916.00 | | | 196 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
242 Autres charges externes. | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
252 Charges sociales | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 424.00 | | | 485 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |