| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 236.00 | 18 881.00 | 24 354.00 | 43 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 635.00 | 67 959.00 | 3 675.00 | 71 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 017.00 | 91 641.00 | 598 376.00 | 690 017.00 |
BT Marchandises | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
CF Disponibilités | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 754.00 | | 143 754.00 | 143 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 771.00 | 91 641.00 | 742 130.00 | 833 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 186.00 | 76 732.00 | | 145 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 204.00 | 68 453.00 | | 90 204.00 |
DL TOTAL (I) | 246 390.00 | 156 186.00 | | 246 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 652.00 | 43 578.00 | | 74 652.00 |
EA Autres dettes | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 739.00 | 556 766.00 | | 495 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 130.00 | 712 952.00 | | 742 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 008.00 | | 600 008.00 | 600 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 008.00 | | 600 008.00 | 600 008.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 671.00 | 21 901.00 | | 32 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 008.00 | 583 933.00 | | 600 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 803.00 | 515 479.00 | | 509 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 204.00 | 68 453.00 | | 90 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 090.00 | | 2 936.00 | 687 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 30 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 690 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 800.00 | | | 544 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 419.00 | | 2 936.00 | 27 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 941.00 | 8 700.00 | | 82 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 141.00 | 8 700.00 | | 78 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
UX Autres créances clients | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 814.00 | 101 533.00 | 121 281.00 | 222 814.00 |
VI Groupe et associés | 164 761.00 | 164 761.00 | | 164 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 497.00 | 55 495.00 | 30 002.00 | 85 497.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 740.00 | 374 459.00 | 121 281.00 | 495 740.00 |