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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 017.00 | 414 055.00 | 645 962.00 | 1 060 017.00 |
BZ Autres créances | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 130 974.00 | | 130 974.00 | 130 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 734.00 | | 314 734.00 | 314 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 750.00 | 414 055.00 | 960 696.00 | 1 374 750.00 |
CU Autres participations | 1 041 652.00 | 412 500.00 | 629 152.00 | 1 041 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 541 152.00 | 514 348.00 | | 541 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 927.00 | 26 804.00 | | -263 927.00 |
DL TOTAL (I) | 551 124.00 | 815 052.00 | | 551 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 705.00 | 502 610.00 | | 373 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 3 324.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 314.00 | 10 280.00 | | 28 314.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 571.00 | 516 217.00 | | 409 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 696.00 | 1 331 269.00 | | 960 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 840.00 | 148 530.00 | | 171 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 591.00 | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 156 795.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 928.00 | 129 991.00 | | 413 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 927.00 | 26 804.00 | | -263 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 988.00 | | 1 040 934.00 | 1 007 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988 905.00 | 1 058 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 905.00 | 1 060 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 988.00 | | 1 039 379.00 | 1 007 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 412 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 705.00 | 135 973.00 | 237 731.00 | 373 705.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 030.00 | | | 127 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 11 760.00 | 16 810.00 | |
VW T.V.A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 571.00 | 171 840.00 | 237 731.00 | 409 571.00 |