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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 233.00 | 91 551.00 | 76 682.00 | 168 233.00 |
AH Fonds commercial | 255 535.00 | | 255 535.00 | 255 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 908.00 | 2 135 480.00 | 20 428.00 | 2 155 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 640.00 | 841 345.00 | 8 295.00 | 849 640.00 |
BF Prêts | 156 209.00 | | 156 209.00 | 156 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 934.00 | 3 068 376.00 | 517 558.00 | 3 585 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 862.00 | 161 462.00 | 356 400.00 | 517 862.00 |
BN En cours de production de biens | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 335.00 | 123 176.00 | 158 159.00 | 281 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 782.00 | 10 300.00 | 232 482.00 | 242 782.00 |
BZ Autres créances | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
CF Disponibilités | 203 754.00 | | 203 754.00 | 203 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 022.00 | 294 938.00 | 1 168 084.00 | 1 463 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 956.00 | 3 363 314.00 | 1 685 642.00 | 5 048 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
DG Autres réserves | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 160.00 | -727 475.00 | | -1 099 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 401.00 | -371 685.00 | | -282 401.00 |
DL TOTAL (I) | 159 214.00 | 441 615.00 | | 159 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 614.00 | 4 027.00 | | 1 134 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 1 978.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 336.00 | 618 180.00 | | 170 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 734.00 | 446 432.00 | | 200 734.00 |
EA Autres dettes | 18 263.00 | 40 990.00 | | 18 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056.00 | 1 721.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 428.00 | 1 113 425.00 | | 1 526 428.00 |
ED (V) | | 35.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 642.00 | 1 555 075.00 | | 1 685 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 350.00 | 906 054.00 | | 391 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 516 289.00 | 846 516.00 | 2 362 805.00 | 1 516 289.00 |
FG Production vendue services | 46 026.00 | 11 453.00 | 57 479.00 | 46 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 315.00 | 857 970.00 | 2 420 284.00 | 1 562 315.00 |
FM Production stockée | | | -100 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 948.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 1 075.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 4 787.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 5 084.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 044.00 | 36 010.00 | | 135 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 347.00 | 41 094.00 | | 135 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 241.00 | -36 307.00 | | -135 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 621.00 | 2 846 889.00 | | 2 654 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 022.00 | 3 218 574.00 | | 2 937 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 401.00 | -371 685.00 | | -282 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 3 320.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 799.00 | | 4 358.00 | 3 600 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 223.00 | 156 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 223.00 | 3 585 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 300.00 | | 468.00 | 423 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 658.00 | | 3 890.00 | 3 001 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 352.00 | 12 024.00 | | 3 056 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 541.00 | 10.00 | | 91 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 811.00 | 12 014.00 | | 2 964 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 332 695.00 | 284 638.00 | 332 695.00 | 332 695.00 |
6T Sur comptes clients | 6 933.00 | 3 367.00 | | 6 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 628.00 | 288 005.00 | 332 695.00 | 339 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 628.00 | 288 005.00 | 332 695.00 | 339 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 005.00 | 332 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 652.00 | | 340 096.00 | 1 133 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UP Prêts | 156 209.00 | 9 389.00 | | 156 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 229 139.00 | | | 229 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VP Divers | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 571.00 | 404 700.00 | 160 871.00 | 565 571.00 |
VW T.V.A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 002.00 | 391 350.00 | 340 096.00 | 1 525 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 836.00 | 22 026.00 | | 22 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 219.00 | 198 425.00 | | 186 219.00 |
ST Autres comptes | 246 932.00 | 336 739.00 | | 246 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 770.00 | 169 403.00 | | 131 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 561.00 | | |
YT Sous‐traitance | 91 650.00 | 57 869.00 | | 91 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 355.00 | 33 756.00 | | 39 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 191.00 | 55 782.00 | | 62 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 079.00 | 259 175.00 | | 303 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 646.00 | 274 109.00 | | 218 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 571.00 | 762 435.00 | | 656 571.00 |