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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 13 608.00 | 892.00 | 14 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 664.00 | 13 608.00 | 27 056.00 | 40 664.00 |
060 Stock marchandises | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
072 Créances – Autres | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
110 Total général Actif | 92 082.00 | 13 608.00 | 78 474.00 | 92 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 253.00 | 343 272.00 | | 292 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 124.00 | 63 710.00 | | 62 124.00 |
230 Autres produits | 4 446.00 | 44.00 | | 4 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 823.00 | 407 027.00 | | 358 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 536.00 | 288 061.00 | | 249 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 444.00 | 376.00 | | -3 444.00 |
242 Autres charges externes. | 39 778.00 | 44 195.00 | | 39 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 1 544.00 | | 3 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 378.00 | 85 652.00 | | 83 378.00 |
252 Charges sociales | 17 215.00 | 15 682.00 | | 17 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | 4 011.00 | | 3 422.00 |
256 Dotations aux provisions | | 348.00 | | |
262 Autres charges | 156.00 | 64.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 819.00 | 439 932.00 | | 393 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 996.00 | -32 906.00 | | -34 996.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | 2 297.00 | | 2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 374.00 | 7 426.00 | | 5 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 139.00 | -42 628.00 | | -1 139.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 348.00 | | | 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 348.00 | | | 348.00 |