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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000 000.00 | 17 777 777.00 | 142 222 222.00 | 160 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 000 000.00 | 17 777 777.00 | 142 222 222.00 | 160 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647 882.00 | | 1 647 882.00 | 1 647 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194 268.00 | | 5 194 268.00 | 5 194 268.00 |
BZ Autres créances | 2 749 702.00 | | 2 749 702.00 | 2 749 702.00 |
CF Disponibilités | 29 814 002.00 | | 29 814 002.00 | 29 814 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 405 855.00 | | 39 405 855.00 | 39 405 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 405 855.00 | 17 777 777.00 | 181 628 077.00 | 199 405 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 37 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 037 000.00 | | | 159 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 456 141.00 | -1 429.00 | | -2 456 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 209 338.00 | -2 454 712.00 | | -14 209 338.00 |
DL TOTAL (I) | 143 371 519.00 | -2 419 141.00 | | 143 371 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 368 721.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 836 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892 279.00 | 5 649 183.00 | | 8 892 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 424.00 | 190 264.00 | | 296 424.00 |
EA Autres dettes | 29 067 854.00 | | | 29 067 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 256 558.00 | 25 044 838.00 | | 38 256 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 628 077.00 | 22 625 697.00 | | 181 628 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 256 558.00 | 22 208 168.00 | | 38 256 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 762 083.00 | 15 762 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 762 083.00 | 15 762 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 920 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 920 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 524 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 777 777.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 303 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 382 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 642 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 285 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 047 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970 195.00 | | | 2 970 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970 195.00 | | | 2 970 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950 325.00 | | | 4 950 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950 325.00 | | | 4 950 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980 130.00 | | | -1 980 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 818 000.00 | 190 264.00 | | -1 818 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 540 312.00 | 2 443 461.00 | | 33 540 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 749 651.00 | 4 898 173.00 | | 47 749 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 209 338.00 | -2 454 712.00 | | -14 209 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 322 224.00 | | 183 318 294.00 | 288 322 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 292.00 | 194 782 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043 581.00 | 459 596 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 957 170.00 | 264 485 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 119.00 | 328 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 124 472.00 | | 318 294.00 | 276 124 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 958.00 | | | 343 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 853 793.00 | | 183 000 000.00 | 11 853 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 813 587.00 | 6 969 485.00 | 11 023 331.00 | 250 813 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 576 197.00 | 6 932 948.00 | 11 008 212.00 | 250 576 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 390.00 | 36 537.00 | 15 119.00 | 237 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412 833.00 | 947 315.00 | 685 086.00 | 1 412 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480 320.00 | 177 870.00 | 1 110 077.00 | 1 480 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 320.00 | 177 870.00 | 1 110 077.00 | 1 480 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893 153.00 | 1 125 185.00 | 1 795 163.00 | 2 893 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 869.00 | 1 110 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 88 815.00 | 60 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858 500.00 | 624 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 680 017.00 | 60 680 017.00 | | 60 680 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 993 216.00 | | 6 993 216.00 | 6 993 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651 960.00 | 8 651 960.00 | | 8 651 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 805 311.00 | 19 672 982.00 | 57 132 329.00 | 76 805 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
UX Autres créances clients | 26 654 263.00 | | | 26 654 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 113.00 | | | 548 113.00 |
VB T. V. A. | 2 880 646.00 | | | 2 880 646.00 |
VC Groupe et associés | 171 570 011.00 | | | 171 570 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 954.00 | 2 738 954.00 | | 2 738 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 240 525.00 | | | 10 240 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 252.00 | 273 252.00 | | 273 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 334 887.00 | | | 31 334 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937 255.00 | | | 4 937 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 229 070.00 | 248 229 070.00 | | 248 229 070.00 |
VW T.V.A. | 2 685 967.00 | 2 685 967.00 | | 2 685 967.00 |