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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 520.00 | | 539 520.00 | 539 520.00 |
AP Constructions | 71 245.00 | 11 867.00 | 59 378.00 | 71 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 487.00 | 66 602.00 | 688 885.00 | 755 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 914.00 | 41 908.00 | 308 005.00 | 349 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 552.00 | 120 378.00 | 1 710 174.00 | 1 830 552.00 |
BN En cours de production de biens | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 245.00 | | 1 187 245.00 | 1 187 245.00 |
BZ Autres créances | 159 799.00 | | 159 799.00 | 159 799.00 |
CF Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 294.00 | | 1 384 294.00 | 1 384 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 845.00 | 120 378.00 | 3 094 468.00 | 3 214 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 289.00 | -6 845.00 | | -201 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 380.00 | -194 443.00 | | -631 380.00 |
DK Provisions réglementées | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
DL TOTAL (I) | -788 672.00 | -191 289.00 | | -788 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 854.00 | | | 242 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 854.00 | | | 242 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 070.00 | 42 500.00 | | 519 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 784.00 | 171 487.00 | | 543 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 134.00 | | | 1 962 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 297.00 | | | 615 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 286.00 | 219 849.00 | | 3 640 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 468.00 | 28 560.00 | | 3 094 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 188 788.00 | | 6 188 788.00 | 6 188 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 788.00 | | 6 188 788.00 | 6 188 788.00 |
FM Production stockée | | | 29 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 182 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 014.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 858.00 | | | -34 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 113.00 | | | 394 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 060.00 | | | 6 290 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 440.00 | 194 443.00 | | 6 921 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 380.00 | -194 443.00 | | -631 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 832 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 1 830 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 1 291 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 590.00 | 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 590.00 | 212.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 997.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 014.00 | 5 160.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 011.00 | 5 160.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 014.00 | 5 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 070.00 | 519 070.00 | | 519 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 784.00 | 543 784.00 | | 543 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 206.00 | 1 002 156.00 | 179 050.00 | 1 181 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 413.00 | 588 413.00 | 39 000.00 | 627 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 297.00 | 615 297.00 | | 615 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 245.00 | | | 1 187 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
VC Groupe et associés | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 516.00 | 153 516.00 | | 153 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 043.00 | 1 347 043.00 | | 1 347 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 286.00 | 3 422 236.00 | 218 050.00 | 3 640 286.00 |