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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 7 217.00 | 1 049.00 | 8 266.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 26 810.00 | 10 677.00 | 16 133.00 | 26 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 374.00 | 17 185.00 | 3 189.00 | 20 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 702.00 | 19 765.00 | 3 936.00 | 23 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 767.00 | 54 844.00 | 46 923.00 | 101 767.00 |
BT Marchandises | 356 675.00 | 2 268.00 | 354 407.00 | 356 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
BZ Autres créances | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 830.00 | 2 268.00 | 495 562.00 | 497 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 597.00 | 57 112.00 | 542 485.00 | 599 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DH Report à nouveau | -145 454.00 | -73 093.00 | | -145 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 098.00 | -72 361.00 | | 25 098.00 |
DL TOTAL (I) | -88 842.00 | -113 940.00 | | -88 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 905.00 | 37 848.00 | | 18 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 481.00 | 182 134.00 | | 186 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 803.00 | 312 421.00 | | 365 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 657.00 | 44 119.00 | | 58 657.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 305.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 327.00 | 576 827.00 | | 631 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 485.00 | 462 887.00 | | 542 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 907.00 | | 1 575 907.00 | 1 575 907.00 |
FG Production vendue services | 106 231.00 | | 106 231.00 | 106 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 138.00 | | 1 682 138.00 | 1 682 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 559.00 | 1 887.00 | | 31 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 007.00 | 1 887.00 | | 32 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -1 887.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 338.00 | -267.00 | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 273.00 | 1 267 085.00 | | 1 762 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 175.00 | 1 339 446.00 | | 1 737 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 098.00 | -72 361.00 | | 25 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 005.00 | | 24 862.00 | 80 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 101 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 28 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 100.00 | | 8 266.00 | 23 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 671.00 | | 16 215.00 | 54 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234.00 | | 381.00 | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 227.00 | 18 269.00 | 2 652.00 | 39 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 7 260.00 | 2 652.00 | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 618.00 | 11 009.00 | | 36 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 049.00 | 2 268.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 869.00 | 2 268.00 | 4 869.00 | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | 2 268.00 | 4 869.00 | 4 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268.00 | 4 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 803.00 | 365 803.00 | | 365 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 905.00 | 12 162.00 | 6 743.00 | 18 905.00 |
VI Groupe et associés | 186 433.00 | 186 433.00 | | 186 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VP Divers | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 526.00 | 109 359.00 | 1 167.00 | 110 526.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 327.00 | 624 584.00 | 6 743.00 | 631 327.00 |