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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 227.00 | 1 615.00 | 7 612.00 | 9 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 227.00 | 1 615.00 | 7 612.00 | 9 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BZ Autres créances | 89 285.00 | 22 072.00 | 67 213.00 | 89 285.00 |
CF Disponibilités | 140 784.00 | | 140 784.00 | 140 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 274.00 | 22 072.00 | 539 201.00 | 561 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 502.00 | 23 688.00 | 546 814.00 | 570 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -71 076.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
230 Autres produits | 489.00 | 55 314.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 361.00 | 256 673.00 | | 703 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 692.00 | 833.00 | | 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 589 039.00 | -97 848.00 | | 589 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125 000.00 | | | -125 000.00 |
242 Autres charges externes. | 138 025.00 | 76 875.00 | | 138 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 2 058.00 | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 162.00 | 578.00 | | 8 162.00 |
252 Charges sociales | 1 061.00 | 830.00 | | 1 061.00 |
262 Autres charges | 38 609.00 | 9 446.00 | | 38 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 322.00 | 35 190.00 | | 51 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 281.00 | 241 622.00 | | 49 281.00 |
280 Produits financiers | 3 649.00 | 705.00 | | 3 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
294 Charges financières | 2 556.00 | 1 257.00 | | 2 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 240.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 37 264.00 | | 11 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 566.00 | 203 565.00 | | 43 566.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
DH Report à nouveau | | -107 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 566.00 | 203 565.00 | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 199 652.00 | 156 085.00 | | 199 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 140.00 | 52 046.00 | | 36 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 915.00 | 36 449.00 | | 76 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 118.00 | 115 367.00 | | 124 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 812.00 | 115 120.00 | | 63 812.00 |
EA Autres dettes | 46 174.00 | 1 051.00 | | 46 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 249 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 161.00 | 569 540.00 | | 347 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 814.00 | 725 625.00 | | 546 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167.00 | 7 061.00 | | 2 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 7 061.00 | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 1 411.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 1 411.00 | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
UX Autres créances clients | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 141.00 | 16 389.00 | 19 752.00 | 36 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 491.00 | 295 491.00 | | 295 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 162.00 | 327 410.00 | 19 752.00 | 347 162.00 |