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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 450.00 | 4 045.00 | 36 405.00 | 40 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 445.00 | 7 358.00 | 17 086.00 | 24 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 082.00 | 7 316.00 | 43 766.00 | 51 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 000.00 | 18 719.00 | 109 280.00 | 128 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 888.00 | | 163 888.00 | 163 888.00 |
BZ Autres créances | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CF Disponibilités | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 628.00 | | 280 628.00 | 280 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 628.00 | 18 719.00 | 389 908.00 | 408 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 303.00 | 23 685.00 | | 59 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 89 111.00 | 28 685.00 | | 89 111.00 |
DN Avances conditionnées | 12 824.00 | 16 488.00 | | 12 824.00 |
DO TOTAL (II) | 12 824.00 | 16 488.00 | | 12 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 319.00 | 60 250.00 | | 69 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 581.00 | 14 509.00 | | 14 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 086.00 | 14 182.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 165.00 | 76 310.00 | | 124 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 822.00 | 100 153.00 | | 74 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 973.00 | 265 404.00 | | 287 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 908.00 | 310 577.00 | | 389 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 802.00 | | 54 197.00 | 73 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 343.00 | | 44 183.00 | 31 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 10 014.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628.00 | 8 047.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | 8 047.00 | | 6 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
UX Autres créances clients | 163 888.00 | | | 163 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VC Groupe et associés | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 319.00 | 16 609.00 | 52 710.00 | 69 319.00 |
VI Groupe et associés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 155.00 | 212 132.00 | 12 023.00 | 224 155.00 |
VW T.V.A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 887.00 | 230 177.00 | 52 710.00 | 282 887.00 |