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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 738.00 | | 1 007 738.00 | 1 007 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 109.00 | 35 777.00 | | -13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 24 669.00 | 37 777.00 | | 24 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 665.00 | 700 262.00 | | 597 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 860.00 | 235 160.00 | | 323 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 2 154.00 | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 783.00 | 11 358.00 | | 5 783.00 |
EA Autres dettes | 52 407.00 | 22 165.00 | | 52 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 070.00 | 971 099.00 | | 983 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 738.00 | 1 008 876.00 | | 1 007 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 109.00 | 35 777.00 | | -13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 267.00 | 376 267.00 | | 376 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 665.00 | 105 047.00 | 435 949.00 | 597 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 377.00 | 7 377.00 | 50 000.00 | 57 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 070.00 | 490 452.00 | 435 949.00 | 983 070.00 |