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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 050.00 | 6 281.00 | 5 769.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 208.00 | 12 828.00 | 34 380.00 | 47 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 498.00 | 19 108.00 | 76 390.00 | 95 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BN En cours de production de biens | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CF Disponibilités | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 860.00 | 19 108.00 | 212 752.00 | 231 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 638.00 | | | 205 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 752.00 | | | 212 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 284.00 | | | 148 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 621.00 | | 589 621.00 | 589 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 621.00 | | 589 621.00 | 589 621.00 |
FM Production stockée | | | 32 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 875.00 | | | 631 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 761.00 | | | 634 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 95 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 59 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 917.00 | 4 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 917.00 | 4 808.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 440.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 423.00 | 14 070.00 | 48 500.00 | 71 423.00 |
VI Groupe et associés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 970.00 | 78 870.00 | 100.00 | 78 970.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 424.00 | 93 070.00 | 48 500.00 | 150 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
ST Autres comptes | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 974.00 | | | 165 974.00 |