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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 249 920.00 | | 7 249 920.00 | 7 249 920.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 433 543.00 | | 433 543.00 | 433 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 283.00 | | 434 283.00 | 434 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 203.00 | | 7 684 203.00 | 7 684 203.00 |
CU Autres participations | 7 249 920.00 | | 7 249 920.00 | 7 249 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 877.00 | | | 2 050 877.00 |
DK Provisions réglementées | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 333.00 | | | 3 133 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 055 000.00 | | | 2 055 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 457.00 | | | 2 385 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 870.00 | | | 4 550 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 203.00 | | | 7 684 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 341.00 | | | 567 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 456.00 | | | -32 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 004.00 | | | 2 455 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 128.00 | | | 404 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 877.00 | | | 2 050 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 249 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 249 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249 920.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 055 000.00 | 55 000.00 | | 2 055 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385 458.00 | 401 928.00 | 1 627 898.00 | 2 385 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 703.00 | | | 316 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VW T.V.A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 871.00 | 567 341.00 | 1 627 898.00 | 4 550 871.00 |