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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 970.00 | 1 683.00 | 14 286.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 233.00 | 6 309.00 | 15 924.00 | 22 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 203.00 | 7 992.00 | 181 210.00 | 189 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 534.00 | | 164 534.00 | 164 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 738.00 | 7 992.00 | 345 745.00 | 353 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
DL TOTAL (I) | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 436.00 | | | 160 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 218.00 | | | 312 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 745.00 | | | 345 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 041.00 | | 69 041.00 | 69 041.00 |
FG Production vendue services | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 205.00 | | 308 205.00 | 308 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 737.00 | | | 308 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 710.00 | | | 282 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 993.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 993.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 437.00 | 23 230.00 | 96 967.00 | 160 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 295.00 | 34 295.00 | 6 000.00 | 40 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 900.00 | 174 692.00 | 96 967.00 | 311 900.00 |