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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 930.00 | | 3 508 930.00 | 3 508 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 001.00 | | 3 581 001.00 | 3 581 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
CU Autres participations | 3 369 317.00 | | 3 369 317.00 | 3 369 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 356.00 | | | -5 356.00 |
DK Provisions réglementées | 513.00 | | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 157.00 | | | 2 995 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 843.00 | | | 585 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 001.00 | | | 3 581 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 843.00 | | | 165 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 356.00 | | | -5 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 508 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | 236 234.00 | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 351.00 | 168 351.00 | | 168 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 843.00 | 165 843.00 | 236 234.00 | 585 843.00 |