| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 291.00 | 18 660.00 | 1 631.00 | 20 291.00 |
AN Terrains | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
AP Constructions | 65 730.00 | 26 665.00 | 39 065.00 | 65 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 617.00 | 1 105 612.00 | 212 006.00 | 1 317 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 672.00 | 750 536.00 | 290 135.00 | 1 040 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 329.00 | 1 901 473.00 | 608 856.00 | 2 510 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 249.00 | | 220 249.00 | 220 249.00 |
BZ Autres créances | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
CF Disponibilités | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 662.00 | | 344 662.00 | 344 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 991.00 | 1 901 473.00 | 953 518.00 | 2 854 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 693.00 | 366 693.00 | | 366 693.00 |
DH Report à nouveau | -160 074.00 | -223 629.00 | | -160 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431.00 | 63 555.00 | | 16 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 176.00 | 4 871.00 | | 4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 335 981.00 | 320 246.00 | | 335 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 789.00 | 212 356.00 | | 195 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 2 986.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 398.00 | 228 448.00 | | 236 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 779.00 | 225 546.00 | | 181 779.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 642.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 536.00 | 669 978.00 | | 617 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 518.00 | 990 224.00 | | 953 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 577.00 | 592 173.00 | | 530 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 051.00 | 69 041.00 | | 38 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 585.00 | | 1 315 585.00 | 1 315 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 585.00 | | 1 315 585.00 | 1 315 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | 21 604.00 | | 4 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 100.00 | 3 300.00 | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 357.00 | 12 401.00 | | 11 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | 696.00 | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 345.00 | 13 097.00 | | 13 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 4 147.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 4 147.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 783.00 | 8 950.00 | | 10 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 817.00 | 1 404 813.00 | | 1 341 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 386.00 | 1 341 258.00 | | 1 325 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 431.00 | 63 555.00 | | 16 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 969.00 | 7 677.00 | | 4 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 673.00 | | 257 125.00 | 2 588 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386.00 | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 469.00 | 2 510 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 20 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 504.00 | 2 486 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 130.00 | | 255 626.00 | 2 564 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | 1 499.00 | 3 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 106.00 | 277 360.00 | 333 994.00 | 1 958 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 423.00 | 817.00 | 579.00 | 18 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 683.00 | 276 543.00 | 333 414.00 | 1 939 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 398.00 | 236 398.00 | | 236 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UP Prêts | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 994.00 | 70 034.00 | 86 960.00 | 156 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 099.00 | 302 099.00 | | 302 099.00 |
VW T.V.A. | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 536.00 | 530 577.00 | 86 960.00 | 617 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 347.00 | 43 643.00 | | 41 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 563.00 | 11 594.00 | | 9 563.00 |
ST Autres comptes | 267 608.00 | 314 560.00 | | 267 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 368.00 | 17 624.00 | | 9 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 828.00 | 18 708.00 | | 13 828.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 30 604.00 | 63 990.00 | | 30 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074.00 | 1 767.00 | | 1 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 926.00 | 23 801.00 | | 21 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 273.00 | 67 444.00 | | 63 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 095.00 | 270 253.00 | | 263 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 268.00 | 91 915.00 | | 97 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 613.00 | 345 545.00 | | 287 613.00 |