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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
AN Terrains | 29 138.00 | 8 989.00 | 20 149.00 | 29 138.00 |
AP Constructions | 335 989.00 | 262 717.00 | 73 272.00 | 335 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 592.00 | 80 324.00 | 35 268.00 | 115 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 807.00 | 89 723.00 | 29 083.00 | 118 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 117.00 | 443 394.00 | 232 723.00 | 676 117.00 |
BT Marchandises | 2 236 231.00 | 297 266.00 | 1 938 964.00 | 2 236 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 724.00 | | 321 724.00 | 321 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 676.00 | 4 350.00 | 267 326.00 | 271 676.00 |
BZ Autres créances | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
CF Disponibilités | 674 817.00 | | 674 817.00 | 674 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 403.00 | 301 617.00 | 3 310 786.00 | 3 612 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 521.00 | 745 011.00 | 3 543 509.00 | 4 288 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
CU Autres participations | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 159.00 | | | 574 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
DL TOTAL (I) | 858 500.00 | | | 858 500.00 |
DP Provisions pour risques | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 223.00 | | | 1 586 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 235.00 | | | 508 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 138.00 | | | 390 138.00 |
EA Autres dettes | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 267.00 | | | 2 661 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 509.00 | | | 3 543 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 670.00 | | | 2 555 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 491 205.00 | 189 300.00 | 8 680 505.00 | 8 491 205.00 |
FG Production vendue services | 228 410.00 | | 228 410.00 | 228 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 719 616.00 | 189 300.00 | 8 908 916.00 | 8 719 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 071 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 430 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 759.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 701.00 | | | 126 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 157 630.00 | | | 9 157 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093 289.00 | | | 9 093 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 798.00 | | 7 859.00 | 710 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 539.00 | 676 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 539.00 | 599 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 227.00 | | 7 841.00 | 634 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | 18.00 | 6 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 149.00 | 51 382.00 | 41 136.00 | 433 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 509.00 | 51 382.00 | 41 136.00 | 431 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 160.00 | 2 781.00 | 14 200.00 | 35 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 160.00 | 2 781.00 | 14 200.00 | 35 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 781.00 | 14 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 235.00 | 508 235.00 | | 508 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 139.00 | 390 139.00 | | 390 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
UX Autres créances clients | 271 677.00 | 266 469.00 | 5 208.00 | 271 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 740.00 | 45 037.00 | 37 703.00 | 82 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 223.00 | 1 586 223.00 | | 1 586 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586 223.00 | | | 1 586 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 630.00 | 374 422.00 | 5 208.00 | 379 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 374.00 | 2 555 670.00 | 37 703.00 | 2 593 374.00 |