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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 131 955.00 | 113 953.00 | 18 002.00 | 131 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 133.00 | 35 025.00 | 3 108.00 | 38 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 182.00 | 38 055.00 | 1 126.00 | 39 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 848.00 | 188 794.00 | 76 054.00 | 264 848.00 |
BT Marchandises | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 302.00 | 188 794.00 | 203 508.00 | 392 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 818.00 | 117 889.00 | | 119 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 1 928.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 128 216.00 | 128 202.00 | | 128 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 266.00 | 170.00 | | 16 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 354.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 801.00 | | 34 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 844.00 | 29 601.00 | | 23 844.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 644.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 292.00 | 65 569.00 | | 75 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 508.00 | 193 772.00 | | 203 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 673.00 | 65 569.00 | | 63 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 198.00 | | 356 198.00 | 356 198.00 |
FG Production vendue services | 221 671.00 | | 221 671.00 | 221 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 869.00 | | 577 869.00 | 577 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 19.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 19.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 145.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 145.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | -126.00 | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 357.00 | 524 118.00 | | 583 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 343.00 | 522 189.00 | | 583 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 1 928.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 311.00 | | 4 537.00 | 260 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 058.00 | | 4 212.00 | 205 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 325.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 301.00 | 8 493.00 | | 180 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 541.00 | 8 493.00 | | 178 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 093.00 | 4 474.00 | 11 619.00 | 16 093.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 292.00 | 63 673.00 | 11 619.00 | 75 292.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 292.00 | 63 673.00 | 11 619.00 | 75 292.00 |