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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 986.00 | | 98 986.00 | 98 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
DH Report à nouveau | -238 812.00 | -253 215.00 | | -238 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 432.00 | 14 402.00 | | -16 432.00 |
DL TOTAL (I) | -50 666.00 | -34 234.00 | | -50 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 398.00 | 44 581.00 | | 13 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 441.00 | 368 996.00 | | 132 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 5 816.00 | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817.00 | 2 776.00 | | 2 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 2 127.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 652.00 | 424 297.00 | | 149 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 986.00 | 390 063.00 | | 98 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 501.00 | | | 275 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 632.00 | 1.00 | | 276 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 746.00 | 1.00 | | 291 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 245.00 | -1.00 | | -16 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 266.00 | 75 680.00 | | 308 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 698.00 | 61 278.00 | | 324 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 432.00 | 14 402.00 | | -16 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 169.00 | | | 585 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | 80 000.00 | | 3 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 169.00 | 80 000.00 | | 505 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 002.00 | | | 288 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 002.00 | | | 288 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 719.00 | 9 080.00 | 224 799.00 | 215 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 719.00 | 9 080.00 | 224 799.00 | 215 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VI Groupe et associés | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 652.00 | 17 211.00 | 132 441.00 | 149 652.00 |