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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 260 398.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 203 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 994 804.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 390 227.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 223 467.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 733 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 038 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 733 775.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 630 639.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 048 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 173 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 973 507.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 214 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 777 707.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 371.00 | 416 571.00 | | 426 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 932 820.00 | 2 566 900.00 | | 2 932 820.00 |
DH Report à nouveau | -3 710 792.00 | -2 797 451.00 | | -3 710 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 991 713.00 | -913 341.00 | | -4 991 713.00 |
DK Provisions réglementées | | 63 403.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 343 313.00 | -663 917.00 | | -5 343 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 447 780.00 | 6 457 016.00 | | 6 447 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 226.00 | 263 446.00 | | 217 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748 934.00 | 1 372 703.00 | | 3 748 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923 762.00 | 1 359 700.00 | | 923 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 626.00 | 5 961 735.00 | | 6 674 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 764.00 | 2 090 372.00 | | 1 829 764.00 |
EA Autres dettes | 1 067 148.00 | 197 931.00 | | 1 067 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 893 581.00 | 5 482 024.00 | | 4 893 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 802 821.00 | 23 184 927.00 | | 25 802 821.00 |
ED (V) | 272 840.00 | 271 075.00 | | 272 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 777 707.00 | 25 603 480.00 | | 22 777 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 575 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 434 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 010 030.00 | |
FM Production stockée | | | -363 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 903 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 488 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 517 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 783 754.00 | |
GE Autres charges | | | 69 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 629 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 518 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 919.00 | 703 572.00 | | 742 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 145.00 | 617 324.00 | | 668 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 774.00 | 86 249.00 | | 74 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 313.00 | | | 548 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 991 713.00 | -913 341.00 | | -4 991 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 345 874.00 | | 379 895.00 | 22 345 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 711 844.00 | | | 8 711 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 668 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 711 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 549 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 954.00 | | 3 469.00 | 649 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490 437.00 | | 88 672.00 | 8 490 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493 640.00 | | 287 754.00 | 4 493 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 335 031.00 | 327 191.00 | 26 064.00 | 11 335 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560 811.00 | 72 385.00 | | 4 560 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 309.00 | 12 000.00 | | 631 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 910.00 | 242 806.00 | 26 064.00 | 6 142 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 845 830.00 | 1 796 970.00 | 1 742 480.00 | 2 845 830.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720 698.00 | 492 564.00 | 727 602.00 | 2 720 698.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 079 050.00 | | | 4 079 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 668 408.00 | | | 1 668 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 741 926.00 | 574 113.00 | 1 817 143.00 | 2 741 926.00 |
6T Sur comptes clients | 147 836.00 | 9 732.00 | 6 900.00 | 147 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718 300.00 | 977 608.00 | 2 002 375.00 | 10 718 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 447 780.00 | 475 966.00 | 5 971 814.00 | 6 447 780.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 088.00 | 595 088.00 | | 595 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 626.00 | 6 674 626.00 | | 6 674 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 515.00 | 596 515.00 | | 596 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 087.00 | 733 087.00 | | 733 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 148.00 | 1 067 148.00 | | 1 067 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 893 581.00 | 4 893 581.00 | | 4 893 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 792.00 | 529 792.00 | | 529 792.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
UX Autres créances clients | 11 676 489.00 | | | 11 676 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 954.00 | | | 207 954.00 |
VB T. V. A. | 843 201.00 | | | 843 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 063.00 | 71 250.00 | 17 813.00 | 89 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 153 846.00 | 3 153 846.00 | | 3 153 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 232.00 | | | 294 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 576.00 | 370 576.00 | | 370 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 969.00 | | | 173 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 461 115.00 | 14 026 540.00 | 1 374 576.00 | 15 461 115.00 |
VW T.V.A. | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 802 821.00 | 19 813 194.00 | 5 989 626.00 | 25 802 821.00 |