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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 473.00 | 30 631.00 | 31 842.00 | 62 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 223.00 | 30 631.00 | 46 592.00 | 77 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 118.00 | | 272 118.00 | 272 118.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 682.00 | 36 609.00 | 833 073.00 | 869 682.00 |
CF Disponibilités | 2 245 978.00 | | 2 245 978.00 | 2 245 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 678.00 | 36 609.00 | 3 365 069.00 | 3 401 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 901.00 | 67 240.00 | 3 411 661.00 | 3 478 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 530 101.00 | 1 581 692.00 | | 2 530 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 207.00 | 948 409.00 | | 826 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 703.00 | 2 555 496.00 | | 3 381 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 165.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 733.00 | 73 231.00 | | 17 733.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 1 371.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 958.00 | 75 318.00 | | 29 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 661.00 | 2 630 813.00 | | 3 411 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 958.00 | 75 318.00 | | 29 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 342.00 | | 1 564 342.00 | 1 564 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 342.00 | | 1 564 342.00 | 1 564 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 650.00 | 51 500.00 | | 64 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -17.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 745.00 | 424 112.00 | | 410 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 574.00 | 1 697 484.00 | | 1 638 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 366.00 | 749 075.00 | | 812 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 207.00 | 948 409.00 | | 826 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 864.00 | | 26 359.00 | 50 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 114.00 | | 26 359.00 | 36 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 363.00 | 4 267.00 | | 26 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 363.00 | 4 267.00 | | 26 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 305.00 | 36 609.00 | 13 305.00 | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | 36 609.00 | 13 305.00 | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | 36 609.00 | 13 305.00 | 13 305.00 |
UG ‐ Financières | | 36 609.00 | 13 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 272 118.00 | | | 272 118.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 768.00 | 300 768.00 | | 300 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 1 671.00 | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 071.00 | 13 447.00 | | 7 071.00 |
ST Autres comptes | 51 042.00 | 53 766.00 | | 51 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 812.00 | 32 774.00 | | 31 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | 3 583.00 | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 024.00 | 5 254.00 | | 6 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 925.00 | 99 988.00 | | 89 925.00 |