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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 689.00 | 89 597.00 | 91.00 | 89 689.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 539.00 | 27 216.00 | 7 323.00 | 34 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 199.00 | 84 016.00 | 21 182.00 | 105 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 560.00 | 200 830.00 | 49 730.00 | 250 560.00 |
BT Marchandises | 672 577.00 | 108 737.00 | 563 839.00 | 672 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 366.00 | 24 414.00 | 873 951.00 | 898 366.00 |
CF Disponibilités | 158 814.00 | | 158 814.00 | 158 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 501.00 | 133 152.00 | 1 657 348.00 | 1 790 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 558.00 | 333 982.00 | 1 712 575.00 | 2 046 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 120 830.00 | 4 231 773.00 | | 4 120 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 868.00 | 55 322.00 | | 28 868.00 |
230 Autres produits | 20 228.00 | 81 914.00 | | 20 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 169 927.00 | 4 369 011.00 | | 4 169 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 664 764.00 | 2 827 944.00 | | 2 664 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 149.00 | -79 928.00 | | 39 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 282.00 | 4 874.00 | | 5 282.00 |
242 Autres charges externes. | 432 922.00 | 505 101.00 | | 432 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 746.00 | 28 193.00 | | 29 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 618 882.00 | 546 760.00 | | 618 882.00 |
252 Charges sociales | 322 704.00 | 272 838.00 | | 322 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 959.00 | 28 810.00 | | 14 959.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 424.00 | 6 000.00 | | 76 424.00 |
262 Autres charges | 4 056.00 | 48.00 | | 4 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 208 882.00 | 4 140 642.00 | | 4 208 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 954.00 | 228 368.00 | | -38 954.00 |
280 Produits financiers | 3 985.00 | 1 102.00 | | 3 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 857.00 | 1 858.00 | | 28 857.00 |
294 Charges financières | 9 678.00 | 25 696.00 | | 9 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 18 963.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 301.00 | 164 197.00 | | -16 301.00 |
DA Capital social ou individuel | 222 840.00 | 222 840.00 | | 222 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 421.00 | 682 421.00 | | 682 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 290 606.00 | 126 409.00 | | 290 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 301.00 | 164 197.00 | | -16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 740.00 | 1 222 041.00 | | 1 205 740.00 |
DP Provisions pour risques | 16 516.00 | 23 447.00 | | 16 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 516.00 | 23 447.00 | | 16 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 311.00 | 121 574.00 | | 15 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 231.00 | 339 644.00 | | 254 231.00 |
EA Autres dettes | | 42 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 318.00 | 714 263.00 | | 490 318.00 |
ED (V) | | 636.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 575.00 | 1 960 388.00 | | 1 712 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 575.00 | | 125 497.00 | 238 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 511.00 | | 250 561.00 | 113 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 97 312.00 | 1 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 821.00 | | 139 739.00 | 111 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 406.00 | | 1 596.00 | 97 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 669.00 | | 123 891.00 | 127 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 10.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 872.00 | 85 627.00 | 70 668.00 | 185 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 734.00 | 3 104.00 | 1 240.00 | 87 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 138.00 | 82 523.00 | 69 428.00 | 98 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 447.00 | 10 516.00 | 17 447.00 | 23 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 977.00 | 54 760.00 | | 53 977.00 |
6T Sur comptes clients | 13 505.00 | 11 148.00 | 238.00 | 13 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 482.00 | 65 908.00 | 238.00 | 67 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 929.00 | 76 424.00 | 17 685.00 | 90 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 424.00 | 17 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 231.00 | 254 231.00 | | 254 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 881 709.00 | | | 881 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 620.00 | 959 110.00 | 13 510.00 | 972 620.00 |
VW T.V.A. | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 007.00 | 475 007.00 | | 475 007.00 |