| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 122.00 | 794.00 | 4 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 975.00 | 255 371.00 | 91 603.00 | 346 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 2 839.00 | 675.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 731.00 | 262 332.00 | 101 399.00 | 363 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 559.00 | 15 247.00 | 229 312.00 | 244 559.00 |
BZ Autres créances | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 189.00 | 15 247.00 | 360 942.00 | 376 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 920.00 | 277 579.00 | 462 341.00 | 739 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
CU Autres participations | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 638.00 | 135 689.00 | | 158 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526.00 | 22 949.00 | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 188 549.00 | 167 023.00 | | 188 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 461.00 | 72 157.00 | | 48 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | 1 261.00 | | 2 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 261.00 | 30 036.00 | | 9 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 125 126.00 | | 113 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 856.00 | 103 595.00 | | 99 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 792.00 | 332 176.00 | | 273 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 341.00 | 499 198.00 | | 462 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 272.00 | 253 717.00 | | 232 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 392.00 | | 911 392.00 | 911 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 392.00 | | 911 392.00 | 911 392.00 |
FM Production stockée | | | -1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 112.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 112.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -112.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 638.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 659.00 | 867 485.00 | | 944 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 132.00 | 844 536.00 | | 923 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 526.00 | 22 949.00 | | 21 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 550.00 | 576.00 | | 5 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 481.00 | | 29 250.00 | 334 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 240.00 | | 29 248.00 | 321 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | 2.00 | 8 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 432.00 | 28 900.00 | | 233 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 760.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 070.00 | 28 140.00 | | 230 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 082.00 | 10 165.00 | | 5 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 082.00 | 10 165.00 | | 5 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | 10 165.00 | | 5 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 226 324.00 | | | 226 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VB T. V. A. | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 461.00 | 16 202.00 | 32 259.00 | 48 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VP Divers | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 114.00 | 297 114.00 | | 297 114.00 |
VW T.V.A. | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 531.00 | 232 272.00 | 32 259.00 | 264 531.00 |