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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 165.00 | 59 175.00 | 12 989.00 | 72 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 719.00 | 37 823.00 | 3 896.00 | 41 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 963.00 | 159 481.00 | 25 482.00 | 184 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 382.00 | 256 479.00 | 53 902.00 | 310 382.00 |
BT Marchandises | 282 086.00 | 27 863.00 | 254 223.00 | 282 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 481.00 | 27 863.00 | 397 618.00 | 425 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 864.00 | 284 343.00 | 451 521.00 | 735 864.00 |
CU Autres participations | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 214 422.00 | 210 870.00 | | 214 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722.00 | 3 552.00 | | 3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 251 683.00 | 247 961.00 | | 251 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 751.00 | 70 543.00 | | 141 751.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 28 325.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 837.00 | 194 615.00 | | 199 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 521.00 | 442 577.00 | | 451 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 368.00 | | 844 368.00 | 844 368.00 |
FG Production vendue services | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 982.00 | | 846 982.00 | 846 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 200.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 145.00 | 881 361.00 | | 857 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 422.00 | 877 808.00 | | 853 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 722.00 | 3 552.00 | | 3 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 466.00 | | 17 916.00 | 292 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 932.00 | | 17 916.00 | 280 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 472.00 | 13 008.00 | | 243 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 472.00 | 13 008.00 | | 243 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 752.00 | 141 752.00 | | 141 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 518.00 | 9 508.00 | 8 010.00 | 17 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VP Divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 887.00 | 22 787.00 | 100.00 | 22 887.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 837.00 | 191 827.00 | 8 010.00 | 199 837.00 |