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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 696.00 | 12 993.00 | 2 702.00 | 15 696.00 |
AH Fonds commercial | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 914.00 | 118 401.00 | 55 512.00 | 173 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 453.00 | 344 139.00 | 48 314.00 | 392 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 259.00 | 475 533.00 | 190 725.00 | 666 259.00 |
BN En cours de production de biens | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
BT Marchandises | 1 052 403.00 | 134 470.00 | 917 933.00 | 1 052 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 882.00 | 28 122.00 | 2 195 760.00 | 2 223 882.00 |
BZ Autres créances | 415 142.00 | | 415 142.00 | 415 142.00 |
CF Disponibilités | 189 375.00 | | 189 375.00 | 189 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 682.00 | 162 592.00 | 3 912 090.00 | 4 074 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 940.00 | 638 125.00 | 4 102 816.00 | 4 740 940.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 828 571.00 | 824 705.00 | | 828 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 965.00 | 3 866.00 | | 140 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 337.00 | 1 287 371.00 | | 1 428 337.00 |
DP Provisions pour risques | 35 985.00 | 34 650.00 | | 35 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 985.00 | 34 650.00 | | 35 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 460.00 | 367 269.00 | | 346 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 811.00 | 291 928.00 | | 117 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 776.00 | 1 565 554.00 | | 1 659 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 166.00 | 478 797.00 | | 431 166.00 |
EA Autres dettes | 27 807.00 | 9 143.00 | | 27 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 474.00 | 171 253.00 | | 55 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 494.00 | 2 883 945.00 | | 2 638 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 816.00 | 4 205 966.00 | | 4 102 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 494.00 | 2 872 950.00 | | 2 638 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 465.00 | 334 435.00 | | 335 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 468 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 370 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 506 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 345 063.00 | |
FM Production stockée | | | -100 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 907.00 | 3 000.00 | | 112 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 707.00 | 3 000.00 | | 115 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 512.00 | 467.00 | | 98 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 512.00 | 467.00 | | 98 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 194.00 | 2 533.00 | | 17 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 965.00 | 3 866.00 | | 140 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 175.00 | 32 051.00 | | 21 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 465.00 | 77 796.00 | | 816 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 826.00 | 42 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 002.00 | 666 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 177.00 | 577 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 612.00 | 12 050.00 | | 34 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 727.00 | 65 746.00 | | 525 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 126.00 | | | 256 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 209.00 | 51 427.00 | 3 102.00 | 427 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 11 506.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 722.00 | 39 921.00 | 3 102.00 | 425 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 650.00 | 12 485.00 | 11 150.00 | 34 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 763.00 | 134 470.00 | 178 763.00 | 178 763.00 |
6T Sur comptes clients | 39 782.00 | 890.00 | 12 551.00 | 39 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 545.00 | 135 360.00 | 271 313.00 | 298 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 776.00 | 1 659 776.00 | | 1 659 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 618.00 | 145 618.00 | | 145 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 465.00 | 335 465.00 | | 335 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 648.00 | 2 643 268.00 | 26 580.00 | 2 669 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 494.00 | 2 638 494.00 | | 2 638 494.00 |