| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 454.00 | 7.00 | 3 447.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 130.00 | 7.00 | 8 123.00 | 8 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 647.00 | 7.00 | 64 641.00 | 64 647.00 |
CU Autres participations | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DH Report à nouveau | 35 954.00 | 42 984.00 | | 35 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 681.00 | 16 970.00 | | 13 681.00 |
DL TOTAL (I) | 63 287.00 | 73 606.00 | | 63 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 48.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353.00 | 1 645.00 | | 1 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 641.00 | 75 251.00 | | 64 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353.00 | 1 645.00 | | 1 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 987.00 | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 116.00 | 19 243.00 | | 15 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435.00 | 2 273.00 | | 1 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 681.00 | 16 970.00 | | 13 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |