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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AN Terrains | 1 572.00 | 1 495.00 | 77.00 | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 416.00 | 4.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 22 974.00 | 26.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 504.00 | 29 397.00 | 107.00 | 29 504.00 |
BT Marchandises | 135 247.00 | | 135 247.00 | 135 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 145.00 | | 141 145.00 | 141 145.00 |
BZ Autres créances | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 901.00 | | 302 901.00 | 302 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 405.00 | 29 397.00 | 303 008.00 | 332 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 759.00 | | | 141 759.00 |
DH Report à nouveau | -138 551.00 | | | -138 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 886.00 | | | 263 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 008.00 | | | 303 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 886.00 | | | 263 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 489.00 | | 457 489.00 | 457 489.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 688.00 | | 457 688.00 | 457 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 521.00 | | | 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 130.00 | | | 476 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 600.00 | | | 448 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 504.00 | | 1 884.00 | 29 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 29 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 24 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | | 1 884.00 | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 019.00 | 2 261.00 | 1 884.00 | 29 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 507.00 | 2 261.00 | 1 884.00 | 24 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 548.00 | 95 548.00 | | 95 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 141 145.00 | | | 141 145.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VI Groupe et associés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 826.00 | 166 826.00 | | 166 826.00 |
VW T.V.A. | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 886.00 | 263 886.00 | | 263 886.00 |