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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
AH Fonds commercial | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
AP Constructions | | -6.00 | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 041.00 | -1 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 512.00 | 13 097.00 | 11 414.00 | 24 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 697.00 | 227 967.00 | 12 730.00 | 240 697.00 |
BT Marchandises | 940 483.00 | 20 713.00 | 919 770.00 | 940 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 325.00 | 11 450.00 | 2 730 875.00 | 2 742 325.00 |
BZ Autres créances | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
CF Disponibilités | 621 485.00 | | 621 485.00 | 621 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 766.00 | 32 163.00 | 4 410 604.00 | 4 442 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 464.00 | 260 130.00 | 4 423 334.00 | 4 683 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
DH Report à nouveau | -485 540.00 | -200 161.00 | | -485 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 392.00 | -285 378.00 | | -172 392.00 |
DL TOTAL (I) | 805 425.00 | 977 817.00 | | 805 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 318.00 | 116 345.00 | | 171 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 318.00 | 116 345.00 | | 171 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 368.00 | 1 155 086.00 | | 1 489 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 964.00 | 309 335.00 | | 557 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 346.00 | 404 239.00 | | 453 346.00 |
EA Autres dettes | 879 045.00 | 878 094.00 | | 879 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 867.00 | 10 566.00 | | 66 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 591.00 | 2 757 320.00 | | 3 446 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 334.00 | 3 851 482.00 | | 4 423 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 695 189.00 | 7 979.00 | 11 703 167.00 | 11 695 189.00 |
FG Production vendue services | 1 385.00 | 554 150.00 | 555 535.00 | 1 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 696 574.00 | 562 129.00 | 12 258 703.00 | 11 696 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 387 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 428 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 318.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 547 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1 303 781.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 282 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 586 417.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 036.00 | 1 578 588.00 | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 1 578 588.00 | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | 7 829.00 | | -5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 387 344.00 | 13 154 061.00 | | 12 387 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 559 736.00 | 13 439 439.00 | | 12 559 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 392.00 | -285 378.00 | | -172 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 697.00 | | | 240 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 836.00 | | | 213 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 146.00 | 4 821.00 | | 223 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 836.00 | | | 213 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 310.00 | 4 821.00 | | 9 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 345.00 | 171 318.00 | 116 345.00 | 116 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 930.00 | | 12 217.00 | 32 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 930.00 | 11 450.00 | 12 217.00 | 32 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 275.00 | 182 767.00 | 128 561.00 | 149 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 767.00 | 128 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 964.00 | 557 964.00 | | 557 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 045.00 | 95 480.00 | 783 565.00 | 879 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 585.00 | | | 2 728 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 368.00 | 1 489 368.00 | | 1 489 368.00 |
VP Divers | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 148.00 | 2 845 000.00 | 38 148.00 | 2 883 148.00 |
VW T.V.A. | 235 358.00 | 235 358.00 | | 235 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 591.00 | 2 663 026.00 | | 3 446 591.00 |