| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 905.00 | 18 821.00 | 1 084.00 | 19 905.00 |
AH Fonds commercial | 183 813.00 | | 183 813.00 | 183 813.00 |
AP Constructions | 6 186.00 | 1 651.00 | 4 535.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 716.00 | 266 211.00 | 66 505.00 | 332 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 921.00 | 159 234.00 | 50 687.00 | 209 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 436.00 | 445 917.00 | 325 519.00 | 771 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 927.00 | 4 850.00 | 196 077.00 | 200 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 143.00 | 43 521.00 | 1 394 622.00 | 1 438 143.00 |
BZ Autres créances | 267 484.00 | | 267 484.00 | 267 484.00 |
CF Disponibilités | 279 417.00 | | 279 417.00 | 279 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 989.00 | 48 371.00 | 2 139 618.00 | 2 187 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 424.00 | 494 288.00 | 2 465 136.00 | 2 959 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
CU Autres participations | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 980.00 | 134 040.00 | | 144 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 634.00 | 24 432.00 | | 35 634.00 |
DG Autres réserves | 35 268.00 | 22 223.00 | | 35 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 145.00 | 74 682.00 | | 70 145.00 |
DL TOTAL (I) | 286 027.00 | 255 377.00 | | 286 027.00 |
DP Provisions pour risques | 88 261.00 | 72 774.00 | | 88 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 357.00 | 46 494.00 | | 52 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 618.00 | 119 268.00 | | 140 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 237.00 | 278 766.00 | | 293 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 542.00 | 833.00 | | 10 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 689.00 | 250 986.00 | | 211 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 242.00 | 643 790.00 | | 734 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 786.00 | 473 068.00 | | 501 786.00 |
EA Autres dettes | 132 392.00 | 146 820.00 | | 132 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 604.00 | 140 067.00 | | 154 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 492.00 | 1 934 330.00 | | 2 038 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 136.00 | 2 308 974.00 | | 2 465 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 660.00 | 1 450 830.00 | | 1 587 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
FG Production vendue services | 5 200 361.00 | | 5 200 361.00 | 5 200 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 630.00 | | 5 215 630.00 | 5 215 630.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 21 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 53 963.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 279.00 | 1 185.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | 55 148.00 | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 694.00 | 4 342.00 | | 17 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 1 185.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 099.00 | 5 527.00 | | 18 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 795.00 | 49 621.00 | | -13 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | -4 512.00 | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 873.00 | 5 242 328.00 | | 5 300 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 728.00 | 5 167 646.00 | | 5 230 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 145.00 | 74 682.00 | | 70 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 037.00 | | 56 279.00 | 797 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 605.00 | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 881.00 | 771 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 594.00 | 203 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 682.00 | 552 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 306.00 | | 49 849.00 | 569 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 419.00 | | 6 430.00 | 21 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 281.00 | 57 507.00 | 68 871.00 | 457 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 218.00 | 1 197.00 | 2 594.00 | 20 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 063.00 | 56 310.00 | 66 276.00 | 437 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 268.00 | 36 344.00 | 14 994.00 | 119 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 550.00 | 7 971.00 | | 35 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 550.00 | 12 821.00 | | 35 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 818.00 | 49 165.00 | 14 994.00 | 154 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 165.00 | 14 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 242.00 | 734 242.00 | | 734 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 604.00 | 154 604.00 | | 154 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 954.00 | | | 1 384 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
VB T. V. A. | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
VC Groupe et associés | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 237.00 | 54 095.00 | 220 429.00 | 293 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VP Divers | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 075.00 | 1 714 075.00 | | 1 714 075.00 |
VW T.V.A. | 216 715.00 | 216 715.00 | | 216 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 802.00 | 1 587 660.00 | 220 429.00 | 1 826 802.00 |