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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 657.00 | 239 968.00 | 59 690.00 | 299 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 872.00 | 145 782.00 | 42 090.00 | 187 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 527.00 | | 174 527.00 | 174 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 452.00 | 485 750.00 | 1 781 702.00 | 2 267 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 239.00 | | 135 239.00 | 135 239.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 742.00 | | 80 742.00 | 80 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 837.00 | | 730 837.00 | 730 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 288.00 | 485 750.00 | 2 512 538.00 | 2 998 288.00 |
CU Autres participations | 1 603 115.00 | 100 000.00 | 1 503 115.00 | 1 603 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 311 294.00 | 257 080.00 | | 311 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 311.00 | 114 214.00 | | 64 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 005.00 | 1 585 694.00 | | 1 590 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 280.00 | 67 562.00 | | 80 280.00 |
EA Autres dettes | 64 778.00 | 49 565.00 | | 64 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 621.00 | 18 918.00 | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 533.00 | 912 219.00 | | 922 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 538.00 | 2 497 913.00 | | 2 512 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 107.00 | | 1 463 107.00 | 1 463 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 107.00 | | 1 463 107.00 | 1 463 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 178.00 | 22 085.00 | | 22 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 178.00 | 22 085.00 | | 22 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 178.00 | -22 085.00 | | -22 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 187.00 | 55 134.00 | | 50 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 357.00 | 1 706 643.00 | | 1 805 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 046.00 | 1 592 430.00 | | 1 741 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 311.00 | 114 214.00 | | 64 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 828.00 | 44 504.00 | | 46 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 962.00 | | | 729 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 242.00 | 729 962.00 | 2 280.00 | 732 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 533.00 | 740 267.00 | 182 266.00 | 922 533.00 |