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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
AH Fonds commercial | 374 229.00 | | 374 229.00 | 374 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 525.00 | 50 384.00 | 10 141.00 | 60 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 813.00 | 401 436.00 | 143 376.00 | 544 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 907.00 | 466 154.00 | 559 752.00 | 1 025 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BT Marchandises | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BZ Autres créances | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 457.00 | 466 154.00 | 630 302.00 | 1 096 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
DH Report à nouveau | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 887.00 | | | -31 887.00 |
DL TOTAL (I) | 157 552.00 | | | 157 552.00 |
DP Provisions pour risques | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 876.00 | | | 242 876.00 |
EA Autres dettes | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 596.00 | | | 434 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 302.00 | | | 630 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 480.00 | | | 393 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 560.00 | | 722 560.00 | 722 560.00 |
FG Production vendue services | 287 238.00 | | 287 238.00 | 287 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 798.00 | | 1 009 798.00 | 1 009 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 046.00 | | | -59 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 538.00 | | | 1 031 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 425.00 | | | 1 063 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 887.00 | | | -31 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 527.00 | | 13 379.00 | 1 012 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 563.00 | | | 388 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 163.00 | | 13 175.00 | 592 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 801.00 | | 204.00 | 31 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 138.00 | 46 015.00 | | 420 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 805.00 | 46 015.00 | | 405 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 38 154.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 38 154.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 154.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
UX Autres créances clients | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 527.00 | 21 411.00 | 41 116.00 | 62 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 872.00 | 55 071.00 | 31 801.00 | 86 872.00 |
VW T.V.A. | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 596.00 | 393 480.00 | 41 116.00 | 434 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
ST Autres comptes | 148 872.00 | | | 148 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 000.00 | | | 295 000.00 |