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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 520.00 | 1 621.00 | 23 898.00 | 25 520.00 |
AH Fonds commercial | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 92 547.00 | 107 452.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
AP Constructions | 181 120.00 | 67 762.00 | 113 357.00 | 181 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 410.00 | 30 961.00 | 3 449.00 | 34 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 508.00 | 192 893.00 | 1 721 615.00 | 1 914 508.00 |
BN En cours de production de biens | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
BT Marchandises | 2 128 482.00 | | 2 128 482.00 | 2 128 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 565 502.00 | | 565 502.00 | 565 502.00 |
CF Disponibilités | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 645.00 | | 2 808 645.00 | 2 808 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 154.00 | 192 893.00 | 4 530 260.00 | 4 723 154.00 |
CU Autres participations | 1 344 554.00 | | 1 344 554.00 | 1 344 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 461.00 | 3 305.00 | | 5 461.00 |
DH Report à nouveau | -894 666.00 | -735 316.00 | | -894 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 464.00 | -157 193.00 | | -108 464.00 |
DL TOTAL (I) | -488 869.00 | -380 405.00 | | -488 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 888.00 | 552 181.00 | | 748 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 347.00 | 4 324 922.00 | | 4 183 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 4 835.00 | | 20 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 059.00 | 57 291.00 | | 61 059.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | 5 406.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 130.00 | 4 944 637.00 | | 5 019 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 260.00 | 4 564 231.00 | | 4 530 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 031.00 | 898 606.00 | | 737 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 183 347.00 | | | 4 183 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 083.00 | | 272 083.00 | 272 083.00 |
FG Production vendue services | 125 982.00 | | 125 982.00 | 125 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 065.00 | | 398 065.00 | 398 065.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 110.00 | -91 891.00 | | -117 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 464.00 | -157 190.00 | | -108 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 577 315.00 | | | 3 577 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 522 108.00 | | | 522 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 889.00 | 44 105.00 | 197 382.00 | 748 889.00 |
VI Groupe et associés | 606 032.00 | 606 032.00 | | 606 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
VP Divers | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 054.00 | 570 314.00 | 740.00 | 571 054.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 131.00 | 737 032.00 | 197 382.00 | 5 019 131.00 |