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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 5 850.00 | 212.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 802.00 | 323 502.00 | 18 300.00 | 341 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 316.00 | 344 057.00 | 163 259.00 | 507 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BT Marchandises | 879 298.00 | 39 606.00 | 839 692.00 | 879 298.00 |
CF Disponibilités | 176 867.00 | | 176 867.00 | 176 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 515.00 | 62 434.00 | 2 338 081.00 | 2 400 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 830.00 | 406 491.00 | 2 501 339.00 | 2 907 830.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 745.00 | 14 705.00 | -2 960.00 | 11 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 243 066.00 | 213 990.00 | | 243 066.00 |
DH Report à nouveau | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 458.00 | 29 076.00 | | 83 458.00 |
DL TOTAL (I) | 373 371.00 | 289 913.00 | | 373 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 340.00 | 810 753.00 | | 997 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 152.00 | 231 414.00 | | 90 152.00 |
EA Autres dettes | 29 672.00 | 50 789.00 | | 29 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 968.00 | 1 693 691.00 | | 2 127 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 339.00 | 1 983 604.00 | | 2 501 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 665.00 | 1 682 090.00 | | 2 122 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 949 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 986 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 140 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 482.00 | 821.00 | | 4 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482.00 | 821.00 | | 4 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | 821.00 | | -4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 849.00 | 7 064.00 | | 36 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 780.00 | 6 307 469.00 | | 7 048 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 322.00 | 6 278 393.00 | | 6 965 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 458.00 | 29 076.00 | | 83 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 750.00 | | | 516 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 19 524.00 | 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167.00 | 9 267.00 | 507 316.00 | 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 255.00 | 128 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 012.00 | 347 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 876.00 | | | 352 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 072.00 | 16 251.00 | 9 267.00 | 337 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 505.00 | 1 455.00 | 4 255.00 | 17 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 567.00 | 14 797.00 | 5 012.00 | 319 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 630.00 | | 802.00 | 23 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 630.00 | 39 606.00 | 802.00 | 23 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 630.00 | 39 606.00 | 802.00 | 23 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 606.00 | 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 804.00 | 1 010 804.00 | | 1 010 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 915 134.00 | | | 915 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 340.00 | 992 036.00 | 5 304.00 | 997 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 002.00 | | | 363 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 938.00 | 1 306 635.00 | 45 302.00 | 1 351 938.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 968.00 | 2 122 665.00 | 5 304.00 | 2 127 968.00 |