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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 593.00 | 14 978.00 | 40 615.00 | 55 593.00 |
AP Constructions | 5 870.00 | 9.00 | 5 861.00 | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 319.00 | 32 731.00 | 27 588.00 | 60 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 790.00 | 49 039.00 | 32 750.00 | 81 790.00 |
AX Avances et acomptes | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 172.00 | 96 757.00 | 124 415.00 | 221 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BT Marchandises | 231 081.00 | | 231 081.00 | 231 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 130.00 | 5 516.00 | 140 614.00 | 146 130.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CF Disponibilités | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 237.00 | 5 516.00 | 455 721.00 | 461 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 409.00 | 102 273.00 | 580 136.00 | 682 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 762.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 737.00 | 176 737.00 | | 50 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 238.00 | 14 737.00 | | 152 238.00 |
DL TOTAL (I) | 305 475.00 | 218 237.00 | | 305 475.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598.00 | 40 678.00 | | 25 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146.00 | 12 602.00 | | 22 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 320.00 | 106 407.00 | | 114 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 952.00 | 46 435.00 | | 103 952.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | 8 894.00 | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 661.00 | 215 016.00 | | 274 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 136.00 | 440 095.00 | | 580 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 063.00 | 215 016.00 | | 249 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 170.00 | 64 051.00 | 944 221.00 | 880 170.00 |
FG Production vendue services | 158 233.00 | 2 149.00 | 160 382.00 | 158 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 403.00 | 66 200.00 | 1 104 603.00 | 1 038 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 335.00 | 2 306.00 | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945.00 | 3 218.00 | | 8 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | 6 316.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237.00 | 9 534.00 | | 11 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 237.00 | -9 534.00 | | -11 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 469.00 | 977 204.00 | | 1 115 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 231.00 | 962 467.00 | | 963 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 238.00 | 14 737.00 | | 152 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 197.00 | | 76 993.00 | 177 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 018.00 | 221 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 018.00 | 163 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 026.00 | | 37 567.00 | 18 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 271.00 | | 39 296.00 | 157 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 130.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 567.00 | 21 916.00 | 30 726.00 | 105 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | 2 153.00 | | 12 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 743.00 | 19 762.00 | 30 726.00 | 92 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
6T Sur comptes clients | 3 891.00 | 2 052.00 | 427.00 | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | 2 052.00 | 427.00 | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 734.00 | 2 052.00 | 7 270.00 | 10 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 427.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 320.00 | 112 270.00 | 2 050.00 | 114 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VI Groupe et associés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 049.00 | 160 893.00 | 4 156.00 | 165 049.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 063.00 | 247 013.00 | 2 050.00 | 249 063.00 |