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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 774.00 | 249 774.00 | | 249 774.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 2 282 956.00 | 1 269 054.00 | 1 013 903.00 | 2 282 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 217.00 | 646 217.00 | | 646 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 611.00 | 471 611.00 | | 471 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 823 404.00 | 2 906 656.00 | 7 916 748.00 | 10 823 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 988 900.00 | 300 814.00 | 1 688 086.00 | 1 988 900.00 |
CF Disponibilités | 1 114 516.00 | | 1 114 516.00 | 1 114 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 043.00 | 300 814.00 | 4 987 229.00 | 5 288 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 011.00 | | 201 011.00 | 201 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 312 458.00 | 3 207 469.00 | 13 104 988.00 | 16 312 458.00 |
CU Autres participations | 6 913 682.00 | 270 000.00 | 6 643 682.00 | 6 913 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 048 178.00 | 9 048 178.00 | | 9 048 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DG Autres réserves | 3 071 005.00 | 3 071 005.00 | | 3 071 005.00 |
DH Report à nouveau | -346 308.00 | | | -346 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 144.00 | -346 308.00 | | -181 144.00 |
DL TOTAL (I) | 12 069 165.00 | 12 250 309.00 | | 12 069 165.00 |
DP Provisions pour risques | 201 011.00 | 74 008.00 | | 201 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 011.00 | 74 008.00 | | 201 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 8 017.00 | | 9 898.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 74 791.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 708.00 | 8 477 992.00 | | 834 708.00 |
ED (V) | 105.00 | 1 181.00 | | 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 104 988.00 | 13 173 490.00 | | 13 104 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 303.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 932.00 | | | -122 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 371.00 | 819 601.00 | | 772 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 516.00 | 1 165 909.00 | | 953 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 144.00 | -346 308.00 | | -181 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 503 020.00 | 3 008 140.00 | 3 503 020.00 | 3 503 020.00 |
6T Sur comptes clients | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 962.00 | 300 814.00 | 444 962.00 | 444 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 962.00 | 300 814.00 | 444 962.00 | 444 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 595.00 | | 741 595.00 | 741 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184 627.00 | | | 2 184 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 238.00 | 2 184 627.00 | 471 611.00 | 2 656 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 708.00 | 91 413.00 | 743 295.00 | 834 708.00 |