| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AP Constructions | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 19 821.00 | 1 012.00 | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 242.00 | 73 089.00 | 22 153.00 | 95 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 494.00 | 127 725.00 | 34 769.00 | 162 494.00 |
BN En cours de production de biens | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
BT Marchandises | 401 208.00 | | 401 208.00 | 401 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 380.00 | 32 448.00 | 383 932.00 | 416 380.00 |
BZ Autres créances | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 356 767.00 | | 356 767.00 | 356 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 843.00 | 32 448.00 | 1 282 395.00 | 1 314 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 337.00 | 160 173.00 | 1 317 164.00 | 1 477 337.00 |
CU Autres participations | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 261 872.00 | | | 261 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DL TOTAL (I) | 354 048.00 | | | 354 048.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 546.00 | | | 201 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 221.00 | | | 478 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
EA Autres dettes | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 115.00 | | | 909 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 164.00 | | | 1 317 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 115.00 | | | 909 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 709.00 | | 2 297 709.00 | 2 297 709.00 |
FD Production vendue biens | -1 547.00 | | -1 547.00 | -1 547.00 |
FG Production vendue services | 765 853.00 | | 765 853.00 | 765 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 015.00 | | 3 062 015.00 | 3 062 015.00 |
FM Production stockée | | | 16 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 12 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 051.00 | | | -24 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 807.00 | | | 3 112 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 555.00 | | | 3 062 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 962.00 | | 26 322.00 | 146 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 789.00 | 162 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 7 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 138 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | 318.00 | 7 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 614.00 | | 12 180.00 | 134 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | 13 824.00 | 4 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 181.00 | 12 331.00 | | 111 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 1 274.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | 11 058.00 | | 104 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 306.00 | 5 215.00 | 25 073.00 | 52 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 306.00 | 9 428.00 | 25 073.00 | 52 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 306.00 | 9 428.00 | 25 073.00 | 56 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 215.00 | 25 073.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 221.00 | 478 221.00 | | 478 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 381 238.00 | | | 381 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -178.00 | | | -178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 198 912.00 | 198 912.00 | | 198 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 836.00 | 497 232.00 | 11 604.00 | 508 836.00 |
VW T.V.A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 115.00 | 909 115.00 | | 909 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
ST Autres comptes | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
YT Sous‐traitance | 199 192.00 | | | 199 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 763.00 | | | 588 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 187.00 | | | 430 187.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 102.00 | | | 467 102.00 |