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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 463.00 | 32 810.00 | 653.00 | 33 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 148.00 | 296 295.00 | 132 853.00 | 429 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 963.00 | 329 215.00 | 198 748.00 | 527 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 652.00 | | 334 652.00 | 334 652.00 |
BZ Autres créances | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
CF Disponibilités | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 131.00 | | 508 131.00 | 508 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 095.00 | 329 215.00 | 706 879.00 | 1 036 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 254 580.00 | 233 850.00 | | 254 580.00 |
DH Report à nouveau | 104 158.00 | 104 158.00 | | 104 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 494.00 | 20 730.00 | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 451 432.00 | 441 938.00 | | 451 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 172.00 | 122 532.00 | | 49 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 478.00 | 43 478.00 | | 13 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | 37 570.00 | | 50 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 386.00 | 144 928.00 | | 142 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 447.00 | 348 508.00 | | 255 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 879.00 | 790 446.00 | | 706 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 276.00 | 299 518.00 | | 244 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 345.00 | | 3 840.00 | 573 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 222.00 | 527 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 222.00 | 462 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 993.00 | | 3 840.00 | 507 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 089.00 | 65 160.00 | 49 034.00 | 313 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 979.00 | 65 160.00 | 49 034.00 | 312 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 334 652.00 | | | 334 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 989.00 | 37 818.00 | 11 171.00 | 48 989.00 |
VI Groupe et associés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VP Divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 302.00 | 428 302.00 | | 428 302.00 |
VW T.V.A. | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 447.00 | 244 276.00 | 11 171.00 | 255 447.00 |