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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084.00 | 457.00 | 627.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 281.00 | 108 663.00 | 172 619.00 | 281 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 473.00 | 110 827.00 | 175 646.00 | 286 473.00 |
BT Marchandises | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
BZ Autres créances | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CF Disponibilités | 278 071.00 | | 278 071.00 | 278 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 658.00 | | 581 658.00 | 581 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 131.00 | 110 827.00 | 757 304.00 | 868 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 873.00 | 2 700.00 | | 3 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 270.00 | 301 991.00 | | 302 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 152.00 | 23 451.00 | | -18 152.00 |
DL TOTAL (I) | 387 991.00 | 428 143.00 | | 387 991.00 |
DP Provisions pour risques | 2 007.00 | 11 170.00 | | 2 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 007.00 | 11 170.00 | | 2 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 355.00 | 36 195.00 | | 87 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121.00 | 323.00 | | 8 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 354.00 | 323 688.00 | | 207 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 477.00 | 102 939.00 | | 64 477.00 |
EA Autres dettes | | 1 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 306.00 | 483 413.00 | | 367 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 304.00 | 922 726.00 | | 757 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 139.00 | 439 901.00 | | 307 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 509.00 | | 272 509.00 | 272 509.00 |
FD Production vendue biens | 1 789 406.00 | 87 360.00 | 1 876 766.00 | 1 789 406.00 |
FG Production vendue services | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 593.00 | 87 360.00 | 2 210 953.00 | 2 123 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 1 105.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 400.00 | 5 100.00 | | 59 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 857.00 | 6 205.00 | | 64 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 406.00 | 9 400.00 | | 38 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 450.00 | -3 195.00 | | 26 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 290.00 | 641.00 | | -4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 390.00 | 2 493 526.00 | | 2 286 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 542.00 | 2 470 075.00 | | 2 304 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 152.00 | 23 451.00 | | -18 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 404.00 | | 141 676.00 | 225 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 607.00 | 286 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 607.00 | 282 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 296.00 | | 141 676.00 | 221 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 817.00 | 36 873.00 | 47 863.00 | 121 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 109.00 | 36 873.00 | 47 863.00 | 120 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 170.00 | | 9 162.00 | 11 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 170.00 | | 9 162.00 | 11 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 354.00 | 207 354.00 | | 207 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 165.00 | | | 119 165.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 042.00 | 26 875.00 | 60 167.00 | 87 042.00 |
VI Groupe et associés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
VW T.V.A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 306.00 | 307 138.00 | 60 167.00 | 367 306.00 |