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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 1 687.00 | 2 287.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 10 185.00 | 1 786.00 | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 516.00 | 57 703.00 | 47 813.00 | 105 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 419.00 | 69 575.00 | 226 844.00 | 296 419.00 |
BT Marchandises | 198 270.00 | | 198 270.00 | 198 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CF Disponibilités | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 694.00 | | 288 694.00 | 288 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 113.00 | 69 575.00 | 515 539.00 | 585 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 974 142.00 | 1 119 975.00 | | 974 142.00 |
230 Autres produits | 11 386.00 | 4 078.00 | | 11 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 240 769.00 | 1 323 410.00 | | 1 240 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 232.00 | 838 220.00 | | 708 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64 220.00 | -2 040.00 | | 64 220.00 |
242 Autres charges externes. | 167 006.00 | 210 036.00 | | 167 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 254.00 | 23 192.00 | | 30 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 302.00 | 193 175.00 | | 180 302.00 |
252 Charges sociales | 34 013.00 | 41 268.00 | | 34 013.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 62.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 739.00 | 2 485.00 | | 39 739.00 |
280 Produits financiers | 1 590.00 | 1 441.00 | | 1 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 2 343.00 | 2 877.00 | | 2 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 018.00 | 145.00 | | 13 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 218.00 | 904.00 | | 34 218.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 316.00 | 159 316.00 | | 159 316.00 |
DH Report à nouveau | -15 661.00 | -16 565.00 | | -15 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 218.00 | 904.00 | | 34 218.00 |
DL TOTAL (I) | 188 873.00 | 154 656.00 | | 188 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 581.00 | 60 832.00 | | 46 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 958.00 | 93 458.00 | | 67 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 852.00 | 247 526.00 | | 133 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 476.00 | 453 925.00 | | 325 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 539.00 | 608 581.00 | | 515 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 233.00 | | | 312 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 320.00 | 17 001.00 | 11 747.00 | 64 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 633.00 | 17 001.00 | 11 747.00 | 62 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 569.00 | 14 908.00 | | 46 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 969.00 | 37 295.00 | 80 674.00 | 117 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 476.00 | 293 815.00 | 31 661.00 | 325 476.00 |