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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 7 297.00 | 3 703.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 255.00 | 7 297.00 | 4 958.00 | 12 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 788.00 | | 126 788.00 | 126 788.00 |
BN En cours de production de biens | 228 540.00 | | 228 540.00 | 228 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CF Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 909.00 | | 388 909.00 | 388 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 164.00 | 7 297.00 | 393 868.00 | 401 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 50 470.00 | -61 441.00 | | 50 470.00 |
230 Autres produits | 8 777.00 | 2 847.00 | | 8 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 247.00 | 33 074.00 | | 59 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 60 702.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 1 382.00 | | 596.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 646.00 | -98 383.00 | | -18 646.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 597.00 | 3 252.00 | | 2 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 239.00 | -101 649.00 | | -21 239.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 080.00 | 145 729.00 | | 44 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 239.00 | -101 649.00 | | -21 239.00 |
DL TOTAL (I) | 31 640.00 | 52 880.00 | | 31 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 336.00 | 86 572.00 | | 152 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 428.00 | 102 063.00 | | 100 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256.00 | 261.00 | | 256.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 826.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 227.00 | 295 198.00 | | 362 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 868.00 | 348 078.00 | | 393 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097.00 | 2 200.00 | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | 2 200.00 | | 5 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 336.00 | 14 757.00 | 137 580.00 | 152 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 227.00 | 224 648.00 | 137 580.00 | 362 227.00 |