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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 603.00 | 262 133.00 | 17 471.00 | 279 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 977.00 | 159 645.00 | 4 332.00 | 163 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 580.00 | 421 777.00 | 21 803.00 | 443 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 392.00 | 1 700.00 | 252 692.00 | 254 392.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 618 609.00 | | 618 609.00 | 618 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 020.00 | 1 700.00 | 909 320.00 | 911 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 600.00 | 423 477.00 | 931 122.00 | 1 354 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 748.00 | 800.00 | | 3 748.00 |
DG Autres réserves | 444 230.00 | 408 223.00 | | 444 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 462.00 | 58 955.00 | | 74 462.00 |
DL TOTAL (I) | 642 440.00 | 587 978.00 | | 642 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 406.00 | 152 761.00 | | 159 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 237.00 | 59 134.00 | | 72 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 039.00 | 35 234.00 | | 57 039.00 |
EA Autres dettes | | 4 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 683.00 | 251 777.00 | | 288 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 122.00 | 839 755.00 | | 931 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 683.00 | 251 777.00 | | 288 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 140.00 | | 5 440.00 | 438 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 140.00 | | 5 440.00 | 438 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 088.00 | 18 689.00 | | 403 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 088.00 | 18 689.00 | | 403 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 252 352.00 | | | 252 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
VP Divers | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 910.00 | 263 910.00 | | 263 910.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 683.00 | 288 683.00 | | 288 683.00 |