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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
AP Constructions | 80 689.00 | 47 649.00 | 33 040.00 | 80 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 025.00 | 451 134.00 | 114 891.00 | 566 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 322.00 | 93 050.00 | 46 272.00 | 139 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 192.00 | 605 353.00 | 204 839.00 | 810 192.00 |
BT Marchandises | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BZ Autres créances | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
CF Disponibilités | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 888.00 | | 230 888.00 | 230 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 080.00 | 605 353.00 | 435 727.00 | 1 041 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 078.00 | 52 410.00 | | 125 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 334.00 | 72 668.00 | | 101 334.00 |
DL TOTAL (I) | 234 882.00 | 133 548.00 | | 234 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 102.00 | 122 694.00 | | 83 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 881.00 | 29 951.00 | | 29 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 328.00 | 57 504.00 | | 51 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 851.00 | 43 244.00 | | 34 851.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 325.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 845.00 | 253 718.00 | | 200 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 727.00 | 387 266.00 | | 435 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 349.00 | 189 882.00 | | 174 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 715.00 | 5 122.00 | 420 837.00 | 415 715.00 |
FG Production vendue services | 588 222.00 | | 588 222.00 | 588 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 936.00 | 5 122.00 | 1 009 058.00 | 1 003 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 125.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 752.00 | 2 999.00 | | 5 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | 481.00 | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 571.00 | 5 783.00 | | 10 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 163.00 | 5 783.00 | | 12 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 329.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 575.00 | 5 453.00 | | 7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 484.00 | 17 120.00 | | 35 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 111.00 | 968 030.00 | | 1 027 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 778.00 | 895 362.00 | | 925 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 334.00 | 72 668.00 | | 101 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 324.00 | | 76 529.00 | 834 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 660.00 | 810 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 660.00 | 786 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 167.00 | | 76 529.00 | 810 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 300.00 | 109 713.00 | 100 660.00 | 596 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 780.00 | 109 713.00 | 100 660.00 | 582 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VB T. V. A. | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 395.00 | 38 899.00 | 26 496.00 | 65 395.00 |
VI Groupe et associés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
VP Divers | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 845.00 | 174 349.00 | 26 496.00 | 200 845.00 |