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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 847.00 | 6 239.00 | 608.00 | 6 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 809.00 | 7 201.00 | 608.00 | 7 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 736.00 | 2 000.00 | 45 736.00 | 47 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
084 Disponibilités | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 539.00 | 2 000.00 | 60 539.00 | 62 539.00 |
110 Total général Actif | 70 348.00 | 9 201.00 | 61 147.00 | 70 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 867.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 341.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 41 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 753.00 | 489 713.00 | | 271 753.00 |
222 Production stockée | -152 948.00 | 35 533.00 | | -152 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 805.00 | 525 246.00 | | 118 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 304.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 211.00 | 384 830.00 | | 50 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 1 258.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 805.00 | 62 477.00 | | 55 805.00 |
252 Charges sociales | 15 488.00 | 20 258.00 | | 15 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 728.00 | | 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 870.00 | 473 854.00 | | 126 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 065.00 | 51 391.00 | | -8 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 199.00 | 140.00 | | 3 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 436.00 | 27.00 | | 3 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 302.00 | 51 504.00 | | -8 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 930.00 | | | 3 930.00 |