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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 840.00 | 4 573 415.00 | 805 425.00 | 5 378 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 783 962.00 | | 783 962.00 | 783 962.00 |
CF Disponibilités | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 436.00 | | 833 436.00 | 833 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 276.00 | 4 573 415.00 | 1 638 861.00 | 6 212 276.00 |
CU Autres participations | 5 378 840.00 | 4 573 415.00 | 805 425.00 | 5 378 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 398 330.00 | 2 398 330.00 | | 2 398 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DH Report à nouveau | -586 563.00 | -225 394.00 | | -586 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 995.00 | -361 170.00 | | -181 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 671.00 | 1 816 666.00 | | 1 634 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 800.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 622.00 | | |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190.00 | 7 582.00 | | 4 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 861.00 | 1 824 248.00 | | 1 638 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 76 082.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 995.00 | 437 252.00 | | 181 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 995.00 | -361 170.00 | | -181 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 840.00 | | | 5 378 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 378 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378 840.00 | | | 5 378 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401 023.00 | 172 392.00 | | 4 401 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401 023.00 | 172 392.00 | | 4 401 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 172 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 783 565.00 | | | 783 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 999.00 | 1 434.00 | 783 565.00 | 784 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |