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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AP Constructions | 97 915.00 | 73 306.00 | 24 608.00 | 97 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 679.00 | 8 148.00 | 33 531.00 | 41 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 808.00 | 86 359.00 | 100 449.00 | 186 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
BZ Autres créances | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 119 353.00 | | 119 353.00 | 119 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 438.00 | | 254 438.00 | 254 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 247.00 | 86 359.00 | 354 887.00 | 441 247.00 |
CU Autres participations | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 741.00 | | | 184 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
DL TOTAL (I) | 221 348.00 | | | 221 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 539.00 | | | 133 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 887.00 | | | 354 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 698.00 | | 442 698.00 | 442 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 698.00 | | 442 698.00 | 442 698.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 916.00 | | | 455 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 559.00 | | | 427 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 059.00 | | 30 507.00 | 157 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 186 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 139 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 844.00 | | 30 507.00 | 109 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 213.00 | 13 904.00 | 757.00 | 73 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 307.00 | 13 904.00 | 757.00 | 68 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 85 627.00 | | | 85 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VC Groupe et associés | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 5 582.00 | 11 418.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 741.00 | 135 081.00 | 660.00 | 135 741.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 539.00 | 122 121.00 | 11 418.00 | 133 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 133 827.00 | | | 133 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 323.00 | | | 254 323.00 |